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Demande de vérification des écritures comptables de bilan

Octobre 24, 2021 | 35,00 EUR | répondu par Steuerberater Knut Christiansen

Bonjour,

j'ai une nouvelle question concernant ma question initiale.

Je cite à nouveau votre réponse à ma question et ma question à ce sujet :

"Bonjour !

Je vais vous donner toutes les opérations. Je suppose qu'il s'agit d'une entreprise individuelle et que le bilan doit être reporté au 1.1.

Créances : 1410 à 9000 26 202,00 euros
Créance de TVA de l'année précédente : 1790 à 9000 4 978,38 euros
Caisse : 1000 à 9000 36,47 euros
Banque : 9000 à 1200 28,13

Capitaux propres incluant les bénéfices reportés et les pertes reportées : 880 à 9000 16 879,00 euros
Dettes à court terme : 9000 à 1610 31 025,90 EUR
Dettes envers les associés : 9000 à 1667 17 041,82 EUR

N'hésitez pas à me contacter en cas de questions supplémentaires. Veuillez noter que le portail ne permet qu'une seule question. Par conséquent, veuillez éventuellement poser vos questions et les résumer dans une seule question.

Cordialement.

Knut Christiansen
Expert-comptable

Demandeur de l'information Demande du demandeur Question posée le 23.10.2021 à 21h48

Bonjour,

Merci beaucoup pour votre aide rapide !

J'aurais juste une question. Si je prends vos chiffres tels quels, il y a une différence de 28,13 € entre l'actif et le passif. Donc dans la liasse fiscale, l'actif et le passif étaient de 31 188,72 € et dans le programme Lexware, c'est 31 216,85 €. Cette somme correspond exactement à la dette envers les établissements de crédit. (28,13 €).

Est-ce que le programme Lexware exclut simplement cela et le programme E-Bilanz en ligne ne le fait pas ?

Juste pour ma compréhension. Tout est donc complètement compensé et il n'y a plus d'erreurs.

Cordialement,

Nicole"

Dans ma question de suivi, je n'ai malheureusement pas pu joindre de pièces jointes, c'est pourquoi je vous envoie de nouveau le bilan initial et le compte de résultat. Vous m'avez alors répondu et j'ai saisi les chiffres exactement comme vous me l'avez indiqué dans le programme de comptabilité Lexware. Malheureusement, la somme totale de l'actif et du passif diffère du bilan initial.
Dans la deuxième pièce jointe, le bilan lorsque j'exécute exactement les opérations que vous avez indiquées. Maintenant dans le programme Lexware.

Les bilans diffèrent curieusement exactement de la somme de 28,13 €.

Merci d'avance pour votre aide.

Cordialement,
Nicole"

Steuerberater Knut Christiansen

Bonjour!

La divergence résulte du fait que les engagements sur le compte bancaire sont désormais indiqués dans le bilan d'ouverture du côté passif et non compensés avec la trésorerie du côté actif. Par conséquent, le total du bilan a augmenté précisément de ces 28,13 EUR.

Les totaux des bilans étant tous deux de 31 216,95 EUR du côté actif et du côté passif, tout est en ordre. Cela peut donc rester tel quel.

La différence de présentation peut résulter de paramètres différents concernant la compensation.

J'espère vous avoir "rassuré" avec ces explications, sinon n'hésitez pas à me contacter de nouveau.

Cordialement et bon dimanche!

Knut Christiansen
Expert-comptable